南菲成功召开财务管理暨2014年预算布置会议

时间:2013.11.20

      2013年度南菲财务管理暨2014年预算布置会议近日在南京顺利闭幕。本次会议中一方面总结了2013年上半年财务管理工作情况,分析当前面临的新形势,明确工作思路,布置2013年第四季度财务管理重点工作和2014年关于帮扶各部做好预算编制工作。集团总裁办领导李总、陈总出席会议并讲话。

 

     集团副总裁李总在充分肯定了2013年度财务管理工作所取得的成绩后,着重就做好今年年末及2014年财务管理和预算编制讲了意见。2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键之年,更是菲时特新双十年战略发展的启动元年。做好2013年和今后一个时期的财务工作,对于全公司各部门系统贯彻落实好集团战略发展目标任务,圆满完成南菲“双十年”发展规划,实现集团重大发展战略、加快发展产业现代化进程和品牌影响力具有重要意义。会议中强调,在临近年末阶段,财务管理工作要重点做好六个方面的工作:一是继续做好2013年预算执行与统计结算;二是认真做好2014年预算编制;三是大力提倡厉行节约;四是配合经营活动中核心项目和重点项目抓好管、控工作;五是结合新时期新要求中,不断加强财务制度建设;六是继续提高财务人员素质,加强人才与文化的积淀,发挥出财务为核心的责任观、使命感。

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     纵观2013年度前三季度,南菲财务在层层细化预算指标,从横向和纵向落实到各业务部门,使业务预算与财务预算有效衔接,有效提升全面预算管理工作,为促进公司经营与发展发挥积极作用。其中包括年度预算与月度现金预算紧密结合,实现无预算不付款。一是强化月度现金预算编制管理,每月由业务部门提报下月现金支付需求,按规定发起表单,层层审核完成审批,将各部门上报的资金流入流出预算汇总形成下月公司资金预算;二是严格资金支付环节把关,除了建立建全财务规章制度外,同时加强支付审核,前端业务部门在预算范围内根据实际工作发起资金支付申请后,经层层审核签字后传到财务部,财务部专工审核时,严格按照月度现金流预算判定该项支出是否合理是否为当月的资金支出计划,同时对于原始凭证的审核严格按照公司资金支付申请办法,判定其合理合法合规后签署意见。现金流量预算是控制资金收支的依据,是财务控制资金的总抓手。做到无预算项目不安排,无月度现金流量预算不得付款。

 

     在始终保持“财务为核心”当家人角色时,南菲财务建成业务与财务有机整合的一体化预算资金管理体系,充分利用全链条预算管控工具和信息化管理工具。不断通过各种预算管理会议等方式,在业务与财务有机融合的一体化预算资金管理模式下,由预算管理的把控部门财务部根据公司的批复,分解下达年度预算批示结果。按照职责分工从卫浴、管业、水暖、玻璃胶和连锁专卖等产业与项目入手,发挥一体化预算规划引领作用,谋划全局、统筹兼顾。并以数据为依托,定期或不定期召开预算推进会议,及时提醒各部门项目预算执行情况,全面督导项目预算执行。实现预算与公司发展战略的最大融合,确保资金投向合理、支出合规。

 

     据规划,后续南菲财务部将继续建立科学、系统的财务考核体系和完善财务管理制度,不断开展分析考核,将预算管理关键指标完成情况纳入公司业绩考核办法,加强预算编制事项事前,事中,事后的控制力度,鼓励各业务部门尽可能挖掘自身的浅能力,对下一年工作以及本年未完成工作计划进行合理安排,从而提高2014年预算执行的可行性。同时财务部门根据实际情况审核,确保所上报整体资金的转化不脱离实际工作,且进一步完善各项预算汇集后的联动工作,对预算管理指标落实不到位提出严厉的考核措施,并严格执行,形成了责、权、利相统一的责任共同体,最大限度地调动了各部门人员的积极性和创造性,增强了预算管理的实效性。

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